Fonctionnalités

Tout ce qui précède la révision, préparé pour votre équipe

Cinq briques qui s'enchaînent, de la pièce reçue à l'écriture exportée. À chaque étape, un collaborateur garde la main.

Extraction des factures

Chaque pièce lue en quelques secondes

Fournisseur, SIREN, numéro, date, HT, TVA par taux et TTC pré-remplis automatiquement.
Factures électroniques Factur-X, UBL et CII lues directement dans leurs données structurées, sans IA.
Un champ introuvable reste vide et surligné : BACD ne calcule ni n'invente jamais une valeur manquante.
Contrôle HT + TVA = TTC et alerte sur les doublons (même fournisseur, même numéro).
Dépôt groupé de plusieurs pièces, suivi de la boîte de réception à l'archive.

Imputation comptable

Compte de charge (ou de produit pour les ventes) du Plan Comptable Général, avec une justification courte en français.
Règles adaptées au secteur du dossier : 601 denrées, 6022 consommables, 6061 énergie, 6156 maintenance cuisine, 6135 location de matériel en restauration.
Mémoire fournisseur : une correction est retenue et reprise sur les prochaines factures, avec la mention « Compte appris ».
Comptes 401 / 411 et TVA 44566 / 44571 préremplis, une ligne de TVA par taux (5,5 %, 10 %, 20 %).
Plan comptable du dossier et listes fournisseurs / clients modifiables.

Compte proposé · Règle Restauration

6156 · Maintenance

Contrat d'entretien de la chambre froide : maintenance des équipements de cuisine.

Compte appris · Boucherie Lefort

601 · Achats de matières premières

Rapprochement bancaire

Import du relevé en CSV, séparateur détecté automatiquement.
Chaque débit cherche une facture d'achat (même TTC, 30 jours maximum), chaque encaissement une facture de vente ; le libellé reconnaît les fournisseurs abrégés.
Statuts clairs : Rapproché, À vérifier, Non rapproché. Une facture n'est « Payée » qu'après votre confirmation.
« Demander la pièce » au client pour une opération sans justificatif, avec relance.

Portail client

Chaque société cliente accède uniquement à son propre dossier.
Elle dépose ses factures et suit leur statut : reçue, en cours, validée. Elle ne voit ni les comptes ni les écritures.
Elle répond aux pièces demandées en déposant le justificatif, rattaché à l'opération bancaire.
Le cabinet est notifié dès qu'une nouvelle pièce arrive.

Exports

Fichier des écritures FEC, journaux d'achats HA et de ventes VE équilibrés.
Formats d'import paramétrables par dossier : ACD, Cegid Loop, Sage, Quadra et CSV personnalisable (colonnes et ordre).
Table de correspondance pour adapter vos numéros de comptes (401 devient 401ORANGE).
Écritures déjà exportées marquées et archivées : pas de doublon à l'import suivant.

Un mois gratuit pour les premiers cabinets du programme pilote. Vous gardez votre logiciel de production.